Contas a pagar e a receber · Referência: · Período considerado = mês do vencimento do título
| Data | Saldo Inicial | Entradas Previstas | Saídas Previstas | Saldo Final Projetado |
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Projeção dia a dia: parte do saldo bancário informado e, para cada data de vencimento encontrada nos títulos em aberto a partir da data informada, soma os recebimentos e subtrai os pagamentos previstos daquele dia, atualizando o saldo corrido. Termina no vencimento mais distante presente nos dados — não há como projetar além disso. Títulos já quitados não entram (já estão refletidos no saldo informado). O saldo fica guardado só neste navegador.
| Semana (venc.) | Total a Pagar | Pago | Em Aberto | Total a Receber | Recebido | Em Aberto | Saldo da Semana |
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Semanas de segunda a domingo. "Total" = valor de todos os títulos com vencimento naquela semana (já pagos/recebidos + em aberto), independentemente de quando o pagamento/recebimento efetivamente ocorreu.